中國企業在菲律賓進行境外投資備案（ODI備案）的過程涉及多個步驟和相關部門的審批。以下是詳細的流程指南：

1. 確認投資主體資格

境內公司成立時間：確保境內公司已成立滿一年，并能夠提供完整的經審計的財務報表。

財務狀況良好：審計報告不能出現虧損，凈資產回報率應高于5%，資產負債率低于70%。

2. 準備所需文件

準備以下文件以供提交：

境內投資主體信息：包括營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、公司章程、法定代表人身份證等。

《境外投資備案表》或《境外投資申請表》：根據是否實行備案管理來選擇填寫。

對外設立或并購的相關協議：如合資合同、并購協議等。

其他特殊情況資質證明材料：例如行業特定許可證等。

3. 發改委立項

向國家發展和改革委員會（簡稱發改委）或地方發改委提交項目信息，等待核準或備案。對于較大金額的投資項目，可能需要發改委的批復。

4. 商務部審批

向商務部或地方商務部門申請并獲得《企業境外投資證書》，這標志著企業的境外投資得到了官方認可。

5. 外匯管理局備案

辦理外匯登記程序，由國家外匯管理局地方分局通過銀行實施間接監管。如果投資金額超過500萬美元，還需要向外管局匯報并審核。

6. 注冊菲律賓公司

在完成上述國內手續后，還需按照菲律賓當地法律注冊公司，具體包括：

核名：確保公司名稱獨 一 無 二。

起草文件：準備公司章程和其他必要的公司資料。

注冊公司：向菲律賓證券交易委員會（SEC）或貿易工業部（DTI）登記注冊。

獲取許可：申請相關經營許可證和執照。

稅務和社會保障登記：完成稅務局（BIR）、社保局（SSS）等相關注冊。

7. 資金出境

取得所有必要的批準文件后，可以在銀行辦理外匯匯出手續。根據Zui新的直接投資外匯管理政策，企業可以直接在銀行處理這些事務。

注意事項

真實性核查：確保提供的所有信息真實有效，尤其是關于股東背景、資金來源及境外投資項目的真實性。

合規性檢查：遵守中國的境外投資法規以及菲律賓的外商投資政策。

特殊領域關注：對于大額非主業投資、合伙企業對外投資、境外上市中資企業退市等類型，以及房地產、娛樂業、體育俱樂部等領域，需特別注意主管部門的嚴格審核。

咨詢與幫助